永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4030元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率159.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2673 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-04 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-03 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-27 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-26 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-25 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-21 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-20 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-05-19 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-15 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-13 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-12 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-08 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-07 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-06 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-04-30 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-04-29 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-28 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-27 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-24 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-23 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-22 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-21 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-20 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-17 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-16 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-15 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-04-14 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-13 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-10 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-09 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-08 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-03 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-02 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-01 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-31 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-30 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-27 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-25 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-24 | 1.5391元 | 1.5391元 |