永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6618元 (2025-12-19) 基金经理单林管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率159.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (702 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.95元 | 11.87亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 3.38亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 8,233.63万 | 6,861.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2,483.89万 | 2,738.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,016.09万 | 3,097.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,731.44万 | 3,235.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,961.21万 | 3,307.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,928.03万 | 4,773.84万元 | -- |