永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4207元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率159.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2828 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.30亿 | 84.76% |
| (其中) 股票 | 55.30亿 | 84.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.13亿 | 10.93% |
| 3 | 其他资产 | 2.82亿 | 4.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.84亿 | 42.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09亿 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.62万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 24.37亿 | 37.35% |
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