永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6418元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率109.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1216 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.89亿 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 46.89亿 | 83.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.76亿 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 3.25亿 | 5.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.35亿 | 41.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.85亿 | 5.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 20.69亿 | 37.01% |
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