永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7036元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率159.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (972 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-09 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-08 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-03 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-02 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-01 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-31 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-30 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-27 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-25 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-24 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-20 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-19 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-17 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-16 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-13 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-12 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-11 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-10 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-09 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-06 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-04 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-03 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-27 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-02-26 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-02-25 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-02-24 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-13 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-02-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-02-11 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-02-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-02-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-02-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-02-05 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-04 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-03 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-02 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-30 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-01-29 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-28 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-01-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-26 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-01-23 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-01-22 | 1.6590元 | 1.6590元 |