永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6418元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率109.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1222 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-09-11 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-09-10 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-09-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-09-07 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-09-04 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-09-03 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-09-02 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-01 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-08-31 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-08-28 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-08-27 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-26 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-25 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-24 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-21 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-20 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-08-19 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-08-17 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-13 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-12 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-08-11 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-10 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-07 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-08-06 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-05 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-04 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-31 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-28 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-07-23 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-22 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-21 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-20 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-17 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-16 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-13 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-10 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-07 | 1.6407元 | 1.6407元 |