永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6404元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1255 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药创新智选混合发起C |
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-07-23 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-22 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-21 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-20 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-17 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-16 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-13 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-10 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-07 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-06 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-07-03 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-02 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-01 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-30 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-29 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-24 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-18 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-17 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-16 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-12 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-10 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-09 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-04 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-03 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-27 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-26 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-25 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-21 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-20 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-05-19 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-15 | 1.6026元 | 1.6026元 |