方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |