方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |