方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-10-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-10-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-10-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |