方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |