方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-10-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-10-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-10-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-10-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-09-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-09-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-09-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |