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公告
方正富邦鸿远债券C
(015909.jj )
申
基金经理
区德成
吕拙愚
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-28
总资产规模
4.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1013
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5247 / 7525)
相关基金:
主从基金:
方正富邦鸿远债券A
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦鸿远债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
4.16亿
3.96亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
6.47亿
6.25亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
14.38亿
13.66亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
12.86亿
12.03亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
12.41亿
10.82亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
17.15亿
15.43亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
6.85亿
6.07亿
元
--