方正富邦鸿远债券C(015909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4.16亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.47亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 14.38亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 12.86亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 12.41亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 17.15亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.85亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.89亿 | 10.42亿元 | -- |