方正富邦鸿远债券C (015909.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松区德成吕拙愚基金类型债券型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6598 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鸿远债券(015908) |
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.47亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 14.38亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 12.86亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 12.41亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 17.15亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.85亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.89亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 384.15万 | 371.80万元 | -- |