方正富邦鸿远债券C (015909.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松区德成吕拙愚基金类型债券型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6591 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鸿远债券(015908) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |