方正富邦鸿远债券C (015909.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松区德成吕拙愚基金类型债券型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6598 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鸿远债券(015908) |
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |