方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,900.84万 | 2.48% |
| (其中) 股票 | 4,900.84万 | 2.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.72亿 | 94.83% |
| (其中) 债券 | 18.72亿 | 94.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,464.97万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,833.99万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,345.29万 | 1.19% |
| 采矿业 | 2,002.46万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 材料 | 553.10万 | 0.28% |
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