方正富邦鸿远债券C (015909.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松区德成吕拙愚基金类型债券型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-06-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6644 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鸿远债券(015908) |
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-08-05 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |