方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 160.18万元 | 0.40% | 20.02万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 160.18万元 | 0.40% | 20.02万元 | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 650.51万元 | 0.40% | 81.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 650.51万元 | 0.40% | 81.31万元 | 0.05% |
| 2025-08-05 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-08-05 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 352.15万元 | 0.40% | 44.02万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 352.15万元 | 0.40% | 44.02万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.89万元 | 0.40% | 13.11万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.89万元 | 0.40% | 13.11万元 | 0.05% |