富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-29 | 基金类型股票型成立日期2022-07-29退市时间2025-07-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0196元 (2025-07-29) 持仓换手率459.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4452 / 5314) |
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-07-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-07-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-07-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-07-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-07-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-07-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-07-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-07-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-07-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-07-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-07-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-07-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-07-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-07-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-07-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-06-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-06-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-06-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-06-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-06-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-06-20 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-06-19 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-06-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-06-17 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-06-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-06-13 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-06-12 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-06-11 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-06-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-06-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-06-06 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-06-05 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-06-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-06-03 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-05-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-05-29 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-05-28 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-05-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-05-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-05-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-05-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-05-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-05-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |