富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-29 | 基金类型股票型成立日期2022-07-29退市时间2025-07-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0196元 (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4452 / 5314) |
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,395.99万 | 83.66% |
| (其中) 股票 | 5,395.99万 | 83.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 912.18万 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 141.49万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,356.73万 | 52.05% |
| 金融业 | 595.62万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464.80万 | 7.21% |
| 采矿业 | 342.40万 | 5.31% |
| 批发和零售业 | 197.53万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.90万 | 2.91% |
| 房地产业 | 82.60万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.71万 | 0.91% |
| 住宿和餐饮业 | 48.61万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.74万 | 0.71% |
| 建筑业 | 15.36万 | 0.24% |
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