富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-29 | 基金类型股票型成立日期2022-07-29退市时间2025-07-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0196元 (2025-07-29) 持仓换手率459.57% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4452 / 5314) |
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.96元 | 5,863.85万 | 6,119.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,972.06万 | 6,343.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,439.44万 | 6,976.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 7,788.75万 | 8,146.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,907.07万 | 6,948.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,964.37万 | 6,919.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,309.61万 | 7,269.97万元 | -- |