中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7512元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% (146 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起（QDII）(015884) |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-08 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-07-07 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-06 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-03 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-02 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-07-01 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-30 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-29 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-06-25 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-06-24 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-23 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-22 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-06-18 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-17 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-06-16 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-15 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-12 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-06-11 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-10 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-09 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-08 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-05 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-06-04 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-03 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-06-02 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-01 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-29 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-28 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-05-27 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-05-26 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-25 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-22 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-20 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-19 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-18 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-15 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-14 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-05-13 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-11 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-08 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-07 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-04-30 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-29 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-04-28 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-27 | 1.9244元 | 1.9244元 |