中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-09-01 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-31 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-28 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-27 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-26 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-21 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-20 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-19 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-18 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-17 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-08-14 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-08-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-07 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-06 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-05 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-04 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-31 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-29 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-24 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-23 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-22 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-07-21 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-20 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-17 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-14 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-13 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-07-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-07-08 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-07-07 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-06 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-03 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-07-02 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-07-01 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-30 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-29 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-06-25 | 2.1309元 | 2.1309元 |