中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7308元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (122 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-02-12 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-02-11 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-02-10 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-02-09 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-02-06 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-02-05 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-04 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-02-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-02-02 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-01-30 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-29 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-01-28 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-01-27 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-01-26 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-23 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-01-22 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-01-21 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-20 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-01-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-01-16 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-01-15 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-14 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-01-13 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-01-12 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-07 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-01-06 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-05 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-12-31 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-30 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-29 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-26 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-25 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-24 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-12-23 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-22 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-19 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-18 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-12-17 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-16 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-12 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-11 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-12-10 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-09 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-08 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-12-05 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-04 | 1.5868元 | 1.5868元 |