中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.12元 | 1.39亿 | 6,554.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 1.02亿 | 5,958.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 1.10亿 | 6,929.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.43亿 | 7,975.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.30亿 | 8,922.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.48亿 | 9,833.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 4,470.59万 | 3,219.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 6,765.95万 | 5,305.38万元 | -- |