中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5930元 (2025-12-31) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (158 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.43亿 | 7,975.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.30亿 | 8,922.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.48亿 | 9,833.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 4,470.59万 | 3,219.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 6,765.95万 | 5,305.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,154.25万 | 6,020.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,688.99万 | 2,725.24万元 | -- |