中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5475元 (2025-12-19) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (165 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 84.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,824.58万 | 12.85% |
| 3 | 其他资产 | 753.75万 | 2.53% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.62%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,296.33万 | 31.22% |
| 电信服务 | 7,281.11万 | 24.45% |
| 消费者非必需品 | 5,466.77万 | 18.36% |
| 医疗保健 | 921.29万 | 3.09% |
| 基础材料 | 771.15万 | 2.59% |
| 消费者常用品 | 700.38万 | 2.35% |
| 工业 | 488.46万 | 1.64% |
| 金融 | 269.80万 | 0.91% |
加载中......