中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 129.91万元 | 1.20% | 21.65万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 129.91万元 | 1.20% | 21.65万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.74万元 | 1.20% | 21.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.74万元 | 1.20% | 21.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.23万元 | 1.80% | 24.35万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 125.23万元 | 1.80% | 24.35万元 | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |