中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885.jj )
基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模1.39亿 (2026-06-30) 基金净值1.3818 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (248 / 601)
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3090.31%9.69%1.81万7,659.41--
2025-12-3199.36%0.64%1.22万9,038.68--
2025-06-3099.50%0.50%1.58万8,230.29--
2024-12-3198.65%1.35%8,030.005,566.90--