中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5475元 (2025-12-19) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (165 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.50% | 0.50% | 1.58万 | 8,230.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.65% | 1.35% | 8,030.00 | 5,566.90元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.28% | 0.72% | 1.42万 | 4,328.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.56% | 1.44% | 8,083.00 | 3,791.31元 | -- |