中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5475元 (2025-12-19) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (165 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-18 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-12-17 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-16 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-12 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-11 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-12-10 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-09 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-08 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-12-05 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-04 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-12-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-12-02 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-12-01 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-28 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-11-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-26 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-11-25 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-11-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-21 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-11-20 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-11-19 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2025-11-18 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-11-17 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-13 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-11-11 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-11-10 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2025-11-07 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-06 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-11-05 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-11-04 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-11-03 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-10-31 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-10-30 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-10-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-10-28 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-10-27 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-10-24 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2025-10-23 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-10-22 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-10-21 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-10-20 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-10-17 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-10-16 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-10-15 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-10-14 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-10-13 | 1.7354元 | 1.7354元 |