中欧港股数字经济混合发起(QDII)C (015885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0052元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (107 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起（QDII）(015884) |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-06-04 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-03 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-06-02 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-01 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-29 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-28 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-05-27 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-05-26 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-25 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-22 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-20 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-19 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-18 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-15 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-14 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-05-13 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-11 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-08 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-07 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-04-30 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-29 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-04-28 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-27 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-04-24 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-23 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-22 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-21 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-20 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-17 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-16 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-04-15 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-14 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-13 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-10 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-09 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-08 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-04-07 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-03 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-02 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-04-01 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-03-31 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-30 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-03-27 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-03-26 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-25 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-24 | 1.7365元 | 1.7365元 |