宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1727元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率82.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-10-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-28 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-09-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-22 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-09-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-09-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-05 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-31 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |