宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1950元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 持仓换手率77.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3870 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-05 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-21 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-06 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |