宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3454元 (2025-12-18) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2308 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-16 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-10 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-04 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-25 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-24 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-21 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-20 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-19 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-18 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-11-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-14 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-11-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-11-10 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-07 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-06 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-11-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-11-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-10-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-10-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-10-29 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-10-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-10-27 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-10-24 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-10-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-10-22 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-10-21 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-10-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-10-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-10-16 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-10-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-10-14 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-10-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-10-10 | 1.4099元 | 1.4099元 |