宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2659元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 持仓换手率77.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3356 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.75% | 3.59亿元 | 2.15亿元 | 3.46亿元 | 7,778.03万元 |
| 2025-06-30 | 96.72% | 8,737.40万元 | 9,791.14万元 | 1.82亿元 | 4,884.26万元 |
| 2024-12-31 | 115.96% | 2.83亿元 | 2.06亿元 | 1.99亿元 | 5,821.33万元 |