宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1773元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率82.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (3302 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1.26亿 | 9,846.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 7,422.83万 | 6,455.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 7,778.03万 | 5,726.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 7,173.40万 | 5,148.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4,884.26万 | 3,919.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4,905.92万 | 4,122.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 5,821.33万 | 4,589.14万元 | -- |