宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3634元 (2025-12-30) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2411 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 7,173.40万 | 5,148.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4,884.26万 | 3,919.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4,905.92万 | 4,122.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 5,821.33万 | 4,589.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3,224.54万 | 2,623.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,164.67万 | 2,512.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,294.10万 | 2,455.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,598.43万 | 2,665.06万元 | -- |