宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3641元 (2025-12-25) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2384 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.06万元 | 0.50% | 9.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 68.14万元 | 0.50% | 13.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.30万元 | 0.50% | 5.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.73万元 | 0.50% | 8.75万元 | 0.10% |