宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3499元 (2025-12-19) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率96.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2307 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 84.35% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 84.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.03万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 404.03万 | 1.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,183.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,599.45万 | 4.20% |
| 5 | 其他资产 | 3,956.34万 | 10.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.21亿 | 84.26% |
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