宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1773元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率82.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (3302 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 91.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 403.82万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 403.82万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,554.17万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,776.30万 | 3.23% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.02亿 | 91.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.77万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.10万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.26万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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