宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj ) 证券龙头 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3055元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 持仓换手率77.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3218 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.56万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 404.56万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,435.92万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 289.41万 | 0.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.11亿 | 93.43% |
加载中......