南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 236.74万元 | 0.30% | 39.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 480.68万元 | 0.30% | 80.11万元 | 0.05% |
| 2024-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 238.50万元 | 0.30% | 39.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 466.00万元 | 0.30% | 77.67万元 | 0.05% |