南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 240.86万元 | 0.30% | 40.14万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 478.37万元 | 0.30% | 79.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 236.74万元 | 0.30% | 39.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 480.68万元 | 0.30% | 80.11万元 | 0.05% |