南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0695元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 1.0693元 | 1.1131元 |
| 2025-12-22 | 1.0691元 | 1.1129元 |
| 2025-12-19 | 1.0689元 | 1.1127元 |
| 2025-12-18 | 1.0686元 | 1.1124元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.1122元 |
| 2025-12-16 | 1.0682元 | 1.1120元 |
| 2025-12-15 | 1.0683元 | 1.1121元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.1122元 |
| 2025-12-11 | 1.0683元 | 1.1121元 |
| 2025-12-10 | 1.0680元 | 1.1118元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.1117元 |
| 2025-12-08 | 1.0678元 | 1.1116元 |
| 2025-12-05 | 1.0678元 | 1.1116元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.1118元 |
| 2025-12-03 | 1.0686元 | 1.1124元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.1125元 |
| 2025-12-01 | 1.0689元 | 1.1127元 |
| 2025-11-28 | 1.0688元 | 1.1126元 |
| 2025-11-27 | 1.0688元 | 1.1126元 |
| 2025-11-26 | 1.0692元 | 1.1130元 |
| 2025-11-25 | 1.0697元 | 1.1135元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.1136元 |
| 2025-11-21 | 1.0698元 | 1.1136元 |
| 2025-11-20 | 1.0698元 | 1.1136元 |
| 2025-11-19 | 1.0698元 | 1.1136元 |
| 2025-11-18 | 1.0697元 | 1.1135元 |
| 2025-11-17 | 1.0695元 | 1.1133元 |
| 2025-11-14 | 1.0693元 | 1.1131元 |
| 2025-11-13 | 1.0692元 | 1.1130元 |
| 2025-11-12 | 1.0691元 | 1.1129元 |
| 2025-11-11 | 1.0689元 | 1.1127元 |
| 2025-11-10 | 1.0689元 | 1.1127元 |
| 2025-11-07 | 1.0688元 | 1.1126元 |
| 2025-11-06 | 1.0687元 | 1.1125元 |
| 2025-11-05 | 1.0687元 | 1.1125元 |
| 2025-11-04 | 1.0684元 | 1.1122元 |
| 2025-11-03 | 1.0682元 | 1.1120元 |
| 2025-10-31 | 1.0677元 | 1.1115元 |
| 2025-10-30 | 1.0672元 | 1.1110元 |
| 2025-10-29 | 1.0666元 | 1.1104元 |
| 2025-10-28 | 1.0661元 | 1.1099元 |
| 2025-10-27 | 1.0653元 | 1.1091元 |
| 2025-10-24 | 1.0649元 | 1.1087元 |
| 2025-10-23 | 1.0647元 | 1.1085元 |
| 2025-10-22 | 1.0644元 | 1.1082元 |
| 2025-10-21 | 1.0637元 | 1.1075元 |
| 2025-10-20 | 1.0634元 | 1.1072元 |
| 2025-10-17 | 1.0631元 | 1.1069元 |
| 2025-10-16 | 1.0627元 | 1.1065元 |