南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0814元 | 1.1252元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.1251元 |
| 2026-04-08 | 1.0813元 | 1.1251元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.1249元 |
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.1244元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.1241元 |
| 2026-04-01 | 1.0801元 | 1.1239元 |
| 2026-03-31 | 1.0801元 | 1.1239元 |
| 2026-03-30 | 1.0800元 | 1.1238元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.1231元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.1229元 |
| 2026-03-24 | 1.0790元 | 1.1228元 |
| 2026-03-23 | 1.0789元 | 1.1227元 |
| 2026-03-20 | 1.0787元 | 1.1225元 |
| 2026-03-19 | 1.0786元 | 1.1224元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.1220元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.1216元 |
| 2026-03-16 | 1.0777元 | 1.1215元 |
| 2026-03-13 | 1.0776元 | 1.1214元 |
| 2026-03-12 | 1.0773元 | 1.1211元 |
| 2026-03-11 | 1.0773元 | 1.1211元 |
| 2026-03-10 | 1.0772元 | 1.1210元 |
| 2026-03-09 | 1.0772元 | 1.1210元 |
| 2026-03-06 | 1.0774元 | 1.1212元 |
| 2026-03-05 | 1.0772元 | 1.1210元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.1208元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.1205元 |
| 2026-03-02 | 1.0765元 | 1.1203元 |
| 2026-02-27 | 1.0762元 | 1.1200元 |
| 2026-02-26 | 1.0761元 | 1.1199元 |
| 2026-02-25 | 1.0762元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.0761元 | 1.1199元 |
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.1190元 |
| 2026-02-12 | 1.0750元 | 1.1188元 |
| 2026-02-11 | 1.0748元 | 1.1186元 |
| 2026-02-10 | 1.0745元 | 1.1183元 |
| 2026-02-09 | 1.0744元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.0739元 | 1.1177元 |
| 2026-02-05 | 1.0737元 | 1.1175元 |
| 2026-02-04 | 1.0736元 | 1.1174元 |
| 2026-02-03 | 1.0735元 | 1.1173元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.1172元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.1170元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.0727元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.0725元 | 1.1163元 |
| 2026-01-26 | 1.0724元 | 1.1162元 |
| 2026-01-23 | 1.0721元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.0718元 | 1.1156元 |