南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.1307元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.1305元 |
| 2026-06-02 | 1.0866元 | 1.1304元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.1302元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.1299元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1292元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.0848元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.1279元 |
| 2026-05-15 | 1.0838元 | 1.1276元 |
| 2026-05-14 | 1.0837元 | 1.1275元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.0833元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.0832元 | 1.1270元 |
| 2026-05-08 | 1.0831元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.0829元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.0830元 | 1.1268元 |
| 2026-04-30 | 1.0829元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.0828元 | 1.1266元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.1264元 |
| 2026-04-27 | 1.0825元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.1263元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.1262元 |
| 2026-04-22 | 1.0824元 | 1.1262元 |
| 2026-04-21 | 1.0822元 | 1.1260元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.1259元 |
| 2026-04-17 | 1.0819元 | 1.1257元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.0817元 | 1.1255元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.1254元 |
| 2026-04-13 | 1.0815元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.0814元 | 1.1252元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.1251元 |
| 2026-04-08 | 1.0813元 | 1.1251元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.1249元 |
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.1244元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.1241元 |
| 2026-04-01 | 1.0801元 | 1.1239元 |
| 2026-03-31 | 1.0801元 | 1.1239元 |
| 2026-03-30 | 1.0800元 | 1.1238元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.1231元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.1229元 |
| 2026-03-24 | 1.0790元 | 1.1228元 |