南华瑞诚一年定开债券发起式 (015851.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金经理沈致远基金类型债券型成立日期2022-06-29总资产规模16.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2850 / 7457)
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南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.01 元	15.10亿	1,510.06万元	0.94%	2.80%
2024-09-25	2024-09-25	0.02 元	15.10亿	3,020.06万元	1.86%	2.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。