南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.91亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 16.02亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.89亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.88亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.90亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 16.14亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.99亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.82亿 | 15.10亿元 | -- |