天弘合益债券发起D (015848.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程明马龙潘昱杉基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4880 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合益债券发起(010634) 、天弘合益债券发起C |
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天弘合益债券发起D(015848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.1317元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.0152元 | 1.1312元 |
| 2026-05-18 | 1.0150元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.1308元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.1306元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.1306元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.1302元 |
| 2026-05-08 | 1.0140元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.0138元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.0138元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0137元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.0136元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.0135元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.1294元 |
| 2026-04-23 | 1.0135元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.0133元 | 1.1293元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.1290元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.1287元 |
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.1283元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.0121元 | 1.1281元 |
| 2026-04-13 | 1.0120元 | 1.1280元 |
| 2026-04-10 | 1.0116元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.0115元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.1271元 |
| 2026-04-03 | 1.0106元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.1263元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.1261元 |
| 2026-03-31 | 1.0101元 | 1.1261元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.1253元 |
| 2026-03-26 | 1.0091元 | 1.1251元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.1249元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.1247元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.1246元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.1244元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.1242元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.1240元 |
| 2026-03-16 | 1.0077元 | 1.1237元 |
| 2026-03-13 | 1.0079元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2026-03-11 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.1236元 |