估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
天弘合益债券发起D
(015848.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
程明
马龙
潘昱杉
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-26
总资产规模
49.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0199
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4727 / 7429)
相关基金:
主从基金:
天弘合益债券发起(010634)
、
天弘合益债券发起C
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天弘合益债券发起D(015848) - 历史资产组合