天弘合益债券发起D (015848.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程明马龙潘昱杉基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4757 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合益债券发起(010634) 、天弘合益债券发起C |
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天弘合益债券发起D(015848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.1349元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.1348元 |
| 2026-07-08 | 1.0187元 | 1.1347元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.1342元 |
| 2026-07-02 | 1.0182元 | 1.1342元 |
| 2026-07-01 | 1.0182元 | 1.1342元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.1345元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.1344元 |
| 2026-06-26 | 1.0181元 | 1.1341元 |
| 2026-06-25 | 1.0180元 | 1.1340元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.1338元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.1337元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.1338元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.1335元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.1332元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.1330元 |
| 2026-06-12 | 1.0167元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.0168元 | 1.1328元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.1334元 |
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.1336元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.1335元 |
| 2026-06-02 | 1.0174元 | 1.1334元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.0168元 | 1.1328元 |
| 2026-05-28 | 1.0166元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.1322元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.1320元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.1317元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.0152元 | 1.1312元 |
| 2026-05-18 | 1.0150元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.1308元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.1306元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.1306元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.1302元 |
| 2026-05-08 | 1.0140元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.0138元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.0138元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0137元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.0136元 | 1.1296元 |