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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘合益债券发起D
(015848.jj )
申
基金经理
程明
马龙
潘昱杉
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-26
总资产规模
49.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0258
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4574 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘合益债券发起A
、
天弘合益债券发起C
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天弘合益债券发起D(015848) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘合益债券型发起式证券投资基金
基金简称
天弘合益债券发起
基金主代码
010634
运作方式
契约型开放式、发起式
合同生效日
2020-11-19
总份额
63.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘合益债券发起A
天弘合益债券发起C
天弘合益债券发起D
子基金场内简称
子基金代码
010634
010635
015848
子基金份额
14.10亿
份
(
2026-06-30
)
5,197.21万
份
(
2026-06-30
)
48.92亿
份
(
2026-06-30
)