天弘合益债券发起D(015848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0064元 | 1.1224元 |
| 2026-02-12 | 1.0063元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.0061元 | 1.1221元 |
| 2026-02-10 | 1.0057元 | 1.1217元 |
| 2026-02-09 | 1.0055元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.1210元 |
| 2026-02-05 | 1.0046元 | 1.1206元 |
| 2026-02-04 | 1.0044元 | 1.1204元 |
| 2026-02-03 | 1.0044元 | 1.1204元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.1204元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.1203元 |
| 2026-01-29 | 1.0043元 | 1.1203元 |
| 2026-01-28 | 1.0043元 | 1.1203元 |
| 2026-01-27 | 1.0043元 | 1.1203元 |
| 2026-01-26 | 1.0043元 | 1.1203元 |
| 2026-01-23 | 1.0041元 | 1.1201元 |
| 2026-01-22 | 1.0039元 | 1.1199元 |
| 2026-01-21 | 1.0036元 | 1.1196元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.1193元 |
| 2026-01-19 | 1.0031元 | 1.1191元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.1190元 |
| 2026-01-15 | 1.0028元 | 1.1188元 |
| 2026-01-14 | 1.0026元 | 1.1186元 |
| 2026-01-13 | 1.0025元 | 1.1185元 |
| 2026-01-12 | 1.0025元 | 1.1185元 |
| 2026-01-09 | 1.0023元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.0022元 | 1.1182元 |
| 2026-01-07 | 1.0022元 | 1.1182元 |
| 2026-01-06 | 1.0022元 | 1.1182元 |
| 2026-01-05 | 1.0023元 | 1.1183元 |
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.1180元 |
| 2025-12-30 | 1.0019元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.0018元 | 1.1178元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.1178元 |
| 2025-12-25 | 1.0017元 | 1.1177元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.1177元 |
| 2025-12-23 | 1.0016元 | 1.1176元 |
| 2025-12-22 | 1.0014元 | 1.1174元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.1172元 |
| 2025-12-18 | 1.0011元 | 1.1171元 |
| 2025-12-17 | 1.0009元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.0007元 | 1.1167元 |
| 2025-12-15 | 1.0010元 | 1.1170元 |
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.1170元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.1169元 |
| 2025-12-10 | 1.0005元 | 1.1165元 |
| 2025-12-09 | 1.0004元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.0002元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.1162元 |
| 2025-12-04 | 1.0004元 | 1.1164元 |