天弘合益债券发起D(015848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.1283元 |
| 2026-04-15 | 1.0121元 | 1.1281元 |
| 2026-04-14 | 1.0121元 | 1.1281元 |
| 2026-04-13 | 1.0120元 | 1.1280元 |
| 2026-04-10 | 1.0116元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.0115元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.1271元 |
| 2026-04-03 | 1.0106元 | 1.1266元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.1263元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.1261元 |
| 2026-03-31 | 1.0101元 | 1.1261元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.1253元 |
| 2026-03-26 | 1.0091元 | 1.1251元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.1249元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.1247元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.1246元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.1244元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.1242元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.1240元 |
| 2026-03-16 | 1.0077元 | 1.1237元 |
| 2026-03-13 | 1.0079元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2026-03-11 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.1236元 |
| 2026-03-09 | 1.0075元 | 1.1235元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2026-03-05 | 1.0077元 | 1.1237元 |
| 2026-03-04 | 1.0075元 | 1.1235元 |
| 2026-03-03 | 1.0072元 | 1.1232元 |
| 2026-03-02 | 1.0071元 | 1.1231元 |
| 2026-02-27 | 1.0065元 | 1.1225元 |
| 2026-02-26 | 1.0064元 | 1.1224元 |
| 2026-02-25 | 1.0067元 | 1.1227元 |
| 2026-02-24 | 1.0071元 | 1.1231元 |
| 2026-02-13 | 1.0064元 | 1.1224元 |
| 2026-02-12 | 1.0063元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.0061元 | 1.1221元 |
| 2026-02-10 | 1.0057元 | 1.1217元 |
| 2026-02-09 | 1.0055元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.1210元 |
| 2026-02-05 | 1.0046元 | 1.1206元 |
| 2026-02-04 | 1.0044元 | 1.1204元 |
| 2026-02-03 | 1.0044元 | 1.1204元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.1204元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.1203元 |
| 2026-01-29 | 1.0043元 | 1.1203元 |