天弘合益债券发起D(015848) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 25.28亿 | 25.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 10.42亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 14.20亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,296.44 | 2,271.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,624.38 | 2,580.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.43万 | 1.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,274.67 | 8,936.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,909.27 | 8,603.00元 | -- |