天弘合益债券发起D (015848.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程明马龙潘昱杉基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4752 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合益债券发起(010634) 、天弘合益债券发起C |
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天弘合益债券发起D(015848) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 172.00 | 1,467.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 181.00 | 1,685.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 190.00 | 2,168.76万元 | -- |