国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9319元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (1125 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-25 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-24 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-06-23 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-22 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-18 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-06-17 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-06-16 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-15 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-12 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-11 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-09 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-08 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-05 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-06-04 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-03 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-02 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-06-01 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-29 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-05-28 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-05-27 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-26 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-25 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-22 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-21 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-20 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-19 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-18 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-15 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-14 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-12 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-11 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-07 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-06 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-30 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-29 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-27 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-24 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-23 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-21 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-20 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-15 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-14 | 1.6049元 | 1.6049元 |