国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5011元 (2026-02-06) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (1528 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-05 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-04 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-02-03 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-02-02 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-30 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-01-29 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-28 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-01-27 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-01-26 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-23 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-22 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-01-21 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-01-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-01-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-16 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-15 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-14 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-01-13 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-01-12 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-01-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-07 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-06 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-05 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-31 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-30 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-29 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-25 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-19 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-16 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-15 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-12 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-05 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-03 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-02 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-01 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-11-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |