国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6484元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1260 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-15 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-14 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-13 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-10 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-09 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-07 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-03 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-02 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-01 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-31 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-30 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-26 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-25 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-23 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-20 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-19 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-18 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-16 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-13 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-10 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-09 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-06 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-05 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-03 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-02 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-02-27 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-26 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-02-25 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-02-24 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-13 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-02-12 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-02-11 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-10 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-02-09 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-06 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-05 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-04 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-02-03 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-02-02 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-30 | 1.5514元 | 1.5514元 |