国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-10-08 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-30 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-09-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-09-28 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-24 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-09-23 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-09-22 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-09-21 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-09-18 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-09-17 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-09-16 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-09-15 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-14 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-09-11 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-10 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-09-09 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-09-08 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-09-07 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-09-04 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-09-03 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-09-02 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-09-01 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-08-31 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-08-28 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-08-27 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-26 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-08-25 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-08-24 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-08-21 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-20 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-08-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-08-18 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-08-17 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-08-14 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-13 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-12 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-11 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-10 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-08-07 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-08-06 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-08-05 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-08-04 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-03 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-31 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-30 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-29 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-27 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |