国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3719元 (2025-12-31) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1957 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,758.26万 | 3,443.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,129.76万 | 1,032.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 969.68万 | 971.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 548.13万 | 616.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 364.89万 | 445.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 487.28万 | 647.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 496.28万 | 633.58万元 | -- |