国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 7,585.14万 | 3,755.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 5,568.36万 | 3,792.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,824.75万 | 2,787.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,758.26万 | 3,443.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,129.76万 | 1,032.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 969.68万 | 971.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 548.13万 | 616.57万元 | -- |