国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9643元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (1030 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 5,568.36万 | 3,792.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,824.75万 | 2,787.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,758.26万 | 3,443.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,129.76万 | 1,032.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 969.68万 | 971.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 548.13万 | 616.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 364.89万 | 445.75万元 | -- |