国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5365元 (2026-02-10) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.46% (1497 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,419.29万 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 8,419.29万 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 667.91万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 176.22万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,003.81万 | 75.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.60万 | 8.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.54万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.36万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 122.97万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.71万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 112.30万 | 1.21% |
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