国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3144元 (2025-12-19) 基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2249 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.98万元 | 1.20% | 8.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.33万元 | 1.20% | 17.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.77万元 | 1.20% | 9.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.89万元 | 1.20% | 31.65万元 | 0.20% |