国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 82.59万元 | 1.20% | 13.77万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 82.59万元 | 1.20% | 13.77万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 108.99万元 | 1.20% | 18.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 108.99万元 | 1.20% | 18.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.98万元 | 1.20% | 8.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.98万元 | 1.20% | 8.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.33万元 | 1.20% | 17.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.33万元 | 1.20% | 17.56万元 | 0.20% |