国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7789元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1229 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银专精特新量化选股混合A |
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-12 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-11 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-07 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-06 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-30 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-29 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-27 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-24 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-23 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-22 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-21 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-20 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-15 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-14 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-13 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-10 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-09 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-07 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-03 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-02 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-01 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-31 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-30 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-26 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-25 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-23 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-20 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-19 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-18 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-16 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-13 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-10 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-09 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-06 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-05 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-03 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-02 | 1.5717元 | 1.5717元 |