汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.1016元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1016元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1020元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.1022元 |
| 2026-05-06 | 1.0573元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.0542元 | 1.0992元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0989元 |
| 2026-04-23 | 1.0525元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.0971元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.0965元 |
| 2026-04-20 | 1.0511元 | 1.0961元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.0960元 |
| 2026-04-16 | 1.0504元 | 1.0954元 |
| 2026-04-15 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.0949元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.0948元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0944元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.0942元 |
| 2026-04-08 | 1.0495元 | 1.0945元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0946元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0488元 | 1.0938元 |
| 2026-04-01 | 1.0486元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.0942元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-23 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2026-03-19 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-18 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.0474元 | 1.0924元 |
| 2026-03-16 | 1.0471元 | 1.0921元 |
| 2026-03-13 | 1.0472元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0470元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2026-03-09 | 1.0463元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.0924元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0468元 | 1.0918元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 1.0916元 |