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公告
汇添富鑫和纯债A
(015834.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘宁
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-27
总资产规模
7.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0554
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4979 / 7391)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫和纯债C
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汇添富鑫和纯债A(015834) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富鑫和纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
7.26亿
6.92亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
7.22亿
6.92亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
13.79亿
13.30亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
17.03亿
16.28亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
17.57亿
16.92亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
18.14亿
17.35亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
20.50亿
20.05亿
元
--