汇添富鑫和纯债A (015834.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模7.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-04-03) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4857 / 7238)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫和纯债C
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汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-25	2024-03-25	0.031 元	23.78亿	7,372.64万元	2.99%	2.99%
2023-06-26	2023-06-26	0.005 元	26.00亿	1,300.04万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。