汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 466.02万元 | 0.30% | 155.34万元 | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 264.60万元 | 0.30% | 88.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 806.50万元 | 0.30% | 268.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 520.85万元 | 0.30% | 173.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |