汇添富鑫和纯债A (015834.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模7.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4937 / 7391)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫和纯债C
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汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.26亿	99.99%
	(其中) 债券	7.26亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	8.91万	0.01%

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