汇添富鑫和纯债A (015834.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模7.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-04-03) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4872 / 7238)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫和纯债C
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汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.22亿	99.96%
	(其中) 债券	7.22亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	25.98万	0.04%

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