汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0561元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.0561元 | 1.1011元 |
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.1011元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1012元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.1007元 |
| 2026-06-29 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.0996元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.0556元 | 1.1006元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.1004元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.0996元 |
| 2026-06-18 | 1.0548元 | 1.0998元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0996元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.1005元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.1010元 |
| 2026-06-11 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.1010元 |
| 2026-06-09 | 1.0554元 | 1.1004元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.0540元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.0545元 | 1.0995元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.0542元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.0545元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-05-27 | 1.0551元 | 1.1001元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0558元 | 1.1008元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.1017元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.1015元 |
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.1016元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1016元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1020元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.1022元 |
| 2026-05-06 | 1.0573元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.1004元 |
| 2026-04-29 | 1.0542元 | 1.0992元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0989元 |
| 2026-04-23 | 1.0525元 | 1.0975元 |