汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0495元 | 1.0945元 |
| 2026-04-07 | 1.0496元 | 1.0946元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0488元 | 1.0938元 |
| 2026-04-01 | 1.0486元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.0942元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-23 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2026-03-19 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2026-03-18 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.0474元 | 1.0924元 |
| 2026-03-16 | 1.0471元 | 1.0921元 |
| 2026-03-13 | 1.0472元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0470元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2026-03-09 | 1.0463元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.0924元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0468元 | 1.0918元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 1.0916元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.0910元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.0906元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.0909元 |
| 2026-02-24 | 1.0463元 | 1.0913元 |
| 2026-02-13 | 1.0459元 | 1.0909元 |
| 2026-02-12 | 1.0459元 | 1.0909元 |
| 2026-02-11 | 1.0456元 | 1.0906元 |
| 2026-02-10 | 1.0456元 | 1.0906元 |
| 2026-02-09 | 1.0458元 | 1.0908元 |
| 2026-02-06 | 1.0453元 | 1.0903元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.0898元 |
| 2026-02-04 | 1.0443元 | 1.0893元 |
| 2026-02-03 | 1.0442元 | 1.0892元 |
| 2026-02-02 | 1.0442元 | 1.0892元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.0890元 |
| 2026-01-29 | 1.0441元 | 1.0891元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.0891元 |
| 2026-01-27 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-01-26 | 1.0439元 | 1.0889元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.0890元 |
| 2026-01-22 | 1.0434元 | 1.0884元 |
| 2026-01-21 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.0884元 |