估值
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回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫和纯债A
(015834.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-27
总资产规模
7.22亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0486
元
(
2026-04-01
)
基金经理
刘宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4904 / 7222)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫和纯债C
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汇添富鑫和纯债A(015834) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金简称
汇添富鑫和纯债
基金主代码
015834
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-06-27
总份额
6.92亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
子基金简称
汇添富鑫和纯债A
汇添富鑫和纯债C
子基金场内简称
子基金代码
015834
015835
子基金份额
6.92亿
份
(
2025-12-31
)
1.96万
份
(
2025-12-31
)