国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-01-22) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4564 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.76亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 11.76亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 290.69万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 116.00 | 0% |
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