国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0155元 (2026-01-22) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4565 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通君添利中短债发起 | ||
| 基金主代码 | 015809 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-06-17 | ||
| 总份额 | 9.67亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通君添利中短债发起A | 国泰海通君添利中短债发起C | 国泰海通君添利中短债发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015809 | 015810 | 018366 |
| 子基金份额 | 9.63亿 份 (2025-12-31) | 340.42万 份 (2025-12-31) | 10.94万 份 (2025-12-31) |